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深挖洞,广撒网,不割肉 (股市)

by super(学霸) ⌂, 2015-09-18 22:01
edited by 学霸, 2015-09-19 23:05

published on wuwei.ca at 2015-09-18 22:01, topic link: http://wuwei.ca/index.php?id=29667

上班炒股,一直都是只做 ETF,而且主要是两倍三倍的 ETF,比如 UWTI, ERX, NUGT, TQQQ,等等等等。

ETF 安全一些,因为一个股市的股指,比如标普500 SPY,或者一个板块的股指,比如石油股 XLE,不大可能一下子飞到天上去,或者一下子跌到山谷里。而且 ETF 就那么几个,天天都炒即使不花时间研究也已经是了如指掌。

个股就不一样。首先个股可能会暴涨或者暴跌,比如一天涨跌20-30% 甚至50%,或者一个劲的涨或者一个劲的跌,所以个股风险大。另外每一只股票都有很多信息需要了解,关键信息你不知道,就很有可能吃亏。

所以上班炒股,做 ETF 比较稳妥。


但是炒个股也有优点,最大的优点就是机会多。不管股市是涨还是跌,或者是风平浪静,每天都有个股在大涨大跌。如果只炒 ETF,会失去很多机会,而且都是大概率的机会。

所以我最近几个月开始做个股了,而且最近一段时间甚至炒个股多于炒ETF。

这几个月的个股操作,有经验,也有教训,总结起来是九个字:深挖洞,广撒网,不割肉。


深挖洞,就是进了一个股票不要轻易出来,要等洞挖的很深了才出来。

我炒股没有耐心,也没有信心。股票跌了几毛钱我就心里痒痒的想出来,股票反弹了一两毛钱就更是守不住。结果最后跌两三块钱的股票,我一块钱就出来了。有的股票甚至跌五块钱十块钱。

有一段时间我试着用 trail order,就是股票从最底部有一定幅度的反弹你才出来。比如你设一个5毛钱的 trail order,股票跌到$20,反弹到$20.50,你就出来。如果它反弹到$20.49,你还是不出来,结果它可能继续下跌到$19。从$19反弹到$19.50,你就出来。如果它反弹到$19.49,你还是不出来,结果它可能继续下跌到$18。

trail order 从理论上讲是很完美的,但是实际操作起来往往不如人意。关键是这个 trail 多少不好设,设大了你还給股市的就太多,设小了你很容易被震出来。而且无论你设的多少,结果往往都是你被震出来了,股票再继续下跌。

所以就有了这个深挖洞的说法。股票大涨或者大跌,往往收盘都是洞最深的时候,大涨的股票,很可能收在最高,大跌的股票很可能收在最低。而且这种股票,第二天开盘的时候往往会继续头一天的 trend。所以说这种股票,守到收盘洞最深,守到第二天开盘洞可能会更深。

深挖洞,看似朴素,实际上可能是富含哲理。

深挖洞,也有些理论上的根据。有一种说法,就是机构出货需要时间。机构持有股票,往往每一股都是几十万上百万股,如果他们决定出来,十有八九一天出不完。我在很多年以前就发现股市里这个3字意味深长。股票大跌,往往会持续3天。股票的 down trend,往往会有3个legs。


广撒网,就是炒多只股票,而不是一两只。

上班炒股,不能一只盯着,只能时不时的去瞄一眼。而且只能是瞄一眼,没有时间权衡分析。所以每天炒个股,往往是只选了一两只。下班一检查,发现自己选的股票没有什么动静,没选的股票反倒表现更好。

前两天去钓鱼,有一个老印一个人同时下了好几个鱼竿。有一次他一下子钓上来两条鱼,一根杆子,两个鱼钩,两条鱼同时上钩了。一根鱼竿,可能是一无所获,三个鱼竿还是一无所获,概率就要小的多。这就是广撒网的理论依据。

广撒网,有三个意义。第一,是不放弃机会。第二,是打概率,炒的股票越多,碰到好的股票的概率就越大,每天都赚钱的概率也就越大。第三,是风险控制,在好股票上赚了钱,碰到不好的股票割起肉来就没有心理负担。


有一回跟朋友聊天,说我炒股不割肉,朋友哈哈大笑,一副很不以为然的样子。

炒股割肉,好像是天经地义的事。炒股不割肉,大部分人都会觉得你是愣头青,在瞎搞。按好哥的说法,是小孩子过家家。

我刚开始炒股的时候也是割肉的,但是后来发现,割肉不是好办法。

第一,大部分时候割肉都是很 stupid 的事情。割肉以后,股票往往会回到你的成本价位,不少股票往往还能让你赚钱。很多时候,你割肉的时候就是股票反转的时候。

第二,割肉会严重损害炒股者的心理。频繁的割肉,不光是经济上有大的损失,自信心也会受到很大的打击。最坏的结果就是碰到机会缩手缩脚不敢下手,因为怕最终要割肉。

后来我炒股就不怎么割肉了。但是骨子里还是相信割肉是光荣的,不割肉是可耻的。别人问我,你什么时候割肉?我回答说,我不割肉。话没说完,就立马觉得是低人一等。

前不久听了两本炒股大拿的书,发现不少大拿公然表示不割肉,而且反对割肉,从此我对割肉的看法有了天翻地覆的改变。以前觉得不割肉是不懂事,现在觉得不割肉才是真正的懂事。

我这几个月炒个股,还是割了一些肉的。割肉的股票,后来无一例外都赚钱了。可见股票的震荡是很正常的,限定在某一个价位割肉,实在是不可取。

不割肉,怕的就是大输,伤筋动骨的输。但是如果你广撒网,这种情况就基本上不可能发生。假如你每个股票只投入10%的钱,某只股票跌了10%,你输多少?答案是1%,可以说是微不足道。如果这只股票跌了100%,你输多少?答案是10%。10%的输,算不上伤筋动骨。

不割肉不是说绝对地不割肉,而是说基本上不割,轻易不割。如果你买卖股票有充足的理由,只要这个理由还成立,你就没有必要割肉。

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